申万菱信乐同混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013085
近一年收益率： 27.38%
近半年收益率： 6.65%
近三月收益率： 9.21%
近一月收益率： -8.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886271
- 0023710
- 6880121
- 6881201
- 6001831
- 3005020
- 6880251
- 6883611
- 09992116
- 3005670
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688627
- 0.002371
- 1.688012
- 1.688120
- 1.600183
- 0.300502
- 1.688025
- 1.688361
- 116.09992
- 0.300567
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.33 | 0.94 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.98 | 8.71 | 7.83 | 7.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.33
- 0.94
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 8.98
- 8.71
- 7.83
- 7.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161286 | 付娟 | 4 | 13年又236天 | 34.29亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 89.30 | 53.0 | 61.0 | 74.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.24% | 3.43% | -5.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835230 | 卜忠林 | 4 | 1年又155天 | 18.08亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.0 | 99.10 | 57.70 | 56.0 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1943% | 2.96% | -1.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.84%
- 3.0%
- 0.64%
- 0.68%
- 个人持有比例
- 97.16%
- 97.0%
- 99.36%
- 99.32%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.4436%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.44%
- 88.58%
- 91.19%
- 81.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.84%
- 11.66%
- 9.34%
- 5.89%
- 净资产
- 6.6038%
- 6.6136%
- 7.4779%
- 8.0637%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 32.87 |
| 银华同力精选混合 | 30.28 |