弘毅远方久盈混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013695
近一年收益率： 2.32%
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 0.89%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
弘毅远方久盈混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3008660
- 6054991
- 0004230
- 0020010
- 6881111
- 6009001
- 0005130
- 0008580
- 6033931
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300866
- 1.605499
- 0.000423
- 0.002001
- 1.688111
- 1.600900
- 0.000513
- 0.000858
- 1.603393
- 1.600519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9948 | 0.9948 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.15
- 0.21
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.21
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.36
- 0.35
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713131 | 马佳 | 5 | 2年又285天 | 3.29亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.60 | 80.30 | 99.40 | 99.80 | 55.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7339% | -1.43% | 0.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806268 | 伍银 | 4 | 1年又285天 | 1.41亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.70 | 56.0 | 81.0 | 75.30 | 53.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.912% | 2.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.11%
- 97.96%
- 97.56%
- 84.94%
- 个人持有比例
- 5.89%
- 2.04%
- 2.44%
- 15.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.03%
- 8.18%
- 15.36%
- 11.91%
- 债券占净比
- 62.33%
- 46.21%
- 74.38%
- 79.01%
- 现金占净比
- 0.71%
- 2.57%
- 3.19%
- 2.82%
- 净资产
- 0.4152%
- 0.4742%
- 0.4668%
- 0.4341%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |