中欧瑾尚混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013831
近一年收益率： 5.26%
近半年收益率： 2.92%
近三月收益率： 2.31%
近一月收益率： 1.03%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中欧瑾尚混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197291
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019729
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6003231
- 0006000
- 6011981
- 6032331
- 6010981
- 0020340
- 0004250
- 0021100
- 0009750
- 0009320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600323
- 0.000600
- 1.601198
- 1.603233
- 1.601098
- 0.002034
- 0.000425
- 0.002110
- 0.000975
- 0.000932
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9482 | 0.9482 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9560 | 0.9560 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9580 | 0.9580 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9573 | 0.9573 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9568 | 0.9568 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9595 | 0.9595 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9605 | 0.9605 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9563 | 0.9563 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9567 | 0.9567 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9527 | 0.9527 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.22
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30397261 | 张跃鹏 | 0 | 9年又208天 | 10.01亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.18% | -16.37% | -20.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804542 | 刘勇 | 0 | 1年又311天 | 42.76亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4814% | 0.8% | -4.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.9%
- 99.97%
- 99.97%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.1%
- 0.03%
- 0.03%
- 内部持有比例
- 49.48%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 31.53%
- 26.95%
- 39.39%
- 39.19%
- 债券占净比
- 25.34%
- 58.99%
- 44.58%
- 27.44%
- 现金占净比
- 43.38%
- 6.75%
- 1.36%
- 2.94%
- 净资产
- 0.5185%
- 0.5307%
- 0.5306%
- 0.5375%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |