大成匠心卓越三年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013853
近一年收益率： 14.07%
近半年收益率： 7.31%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： -0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成匠心卓越三年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 0025950
- 00700116
- 0006510
- 00883116
- 09988116
- 6006601
- 00728116
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 0.002595
- 116.00700
- 0.000651
- 116.00883
- 116.09988
- 1.600660
- 116.00728
- 1.600690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3859 | 1.3859 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3825 | 1.3825 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3939 | 1.3939 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3963 | 1.3963 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3959 | 1.3959 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3931 | 1.3931 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3982 | 1.3982 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4033 | 1.4033 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3965 | 1.3965 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4000 | 1.4000 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 1.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.32 | 5.38 | 5.45 | 7.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.06
- 0.07
- 1.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.32
- 5.38
- 5.45
- 7.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361915 | 刘旭 | 5 | 9年又330天 | 257.34亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 87.50 | 98.10 | 98.50 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.59% | -8.29% | -7.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.62%
- 0.56%
- 0.53%
- 0.52%
- 个人持有比例
- 99.38%
- 99.44%
- 99.47%
- 99.48%
- 内部持有比例
- 3.1752%
- 2.826%
- 2.7163%
- 2.6172%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.12%
- 65.78%
- 62.63%
- 60.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 38.8%
- 34.25%
- 39.85%
- 38.87%
- 净资产
- 7.1245%
- 7.7533%
- 7.9548%
- 11.1987%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |