融通稳健增利6个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013986
近一年收益率： -4.94%
近半年收益率： -4.02%
近三月收益率： -1.73%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通稳健增利6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197051
- 0197401
- 0197081
- 0197041
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019705
- 1.019740
- 1.019708
- 1.019704
- 基金持仓股票代码
- 6036781
- 0003330
- 0025410
- 3004160
- 6035291
- 0007330
- 6036061
- 6031971
- 6882081
- 0021710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603678
- 0.000333
- 0.002541
- 0.300416
- 1.603529
- 0.000733
- 1.603606
- 1.603197
- 1.688208
- 0.002171
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9381 | 0.9381 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9384 | 0.9384 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9375 | 0.9375 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9428 | 0.9428 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9408 | 0.9408 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9377 | 0.9377 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9406 | 0.9406 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9394 | 0.9394 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9393 | 0.9393 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789952 | 樊鑫 | 3 | 2年又105天 | 20.69亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 52.20 | 51.20 | 51.80 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.953% | -6.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0003%
- 0.0006%
- 0.0009%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.3%
- 29.65%
- 22.22%
- 22.14%
- 债券占净比
- 104.81%
- 50.64%
- 76.48%
- 50.95%
- 现金占净比
- 3.85%
- 49.28%
- 2.6%
- 26.22%
- 净资产
- 0.6918%
- 0.6809%
- 0.5624%
- 0.5025%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |