华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 014132
近一年收益率: 18.2%
近半年收益率: 6.36%
近三月收益率: 10.09%
近一月收益率: 5.42%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.420.430.440.450.460.470.48外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
华泰柏瑞聚优智选一年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 70.0 65.0 70.0 55.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1110221
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.111022
  • 基金持仓股票代码
  • 6038091
  • 6009331
  • 6053331
  • 6031661
  • 6033061
  • 0008870
  • 0029970
  • 6004181
  • 09868116
  • 02015116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.603809
  • 1.600933
  • 1.605333
  • 1.603166
  • 1.603306
  • 0.000887
  • 0.002997
  • 1.600418
  • 116.09868
  • 116.02015
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 0.4768 0.4768 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 0.4754 0.4754 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 0.4731 0.4731 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 0.4737 0.4737 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 0.4740 0.4740 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 0.4717 0.4717 -0.53% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.4742 0.4742 2.82% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.4612 0.4612 2.47% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.4501 0.4501 1.63% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 0.4429 0.4429 1.23% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.16 0.16 0.16 0.16
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30132452 赵楠 4 9年又77天 3.99亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
92.40 65.60 60.90 61.10 52.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
13.5779% 23.97% 21.95%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.26%
  • 92.84%
  • 84.93%
  • 91.81%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0.19%
  • 现金占净比
  • 8.07%
  • 7.55%
  • 16.42%
  • 8.18%
  • 净资产
  • 0.6212%
  • 0.5621%
  • 0.5777%
  • 0.5717%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30