华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014132
近一年收益率： 18.2%
近半年收益率： 6.36%
近三月收益率： 10.09%
近一月收益率： 5.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞聚优智选一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110221
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111022
- 基金持仓股票代码
- 6038091
- 6009331
- 6053331
- 6031661
- 6033061
- 0008870
- 0029970
- 6004181
- 09868116
- 02015116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603809
- 1.600933
- 1.605333
- 1.603166
- 1.603306
- 0.000887
- 0.002997
- 1.600418
- 116.09868
- 116.02015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 0.4768 | 0.4768 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.4754 | 0.4754 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.4731 | 0.4731 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.4737 | 0.4737 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.4740 | 0.4740 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.4717 | 0.4717 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.4742 | 0.4742 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.4612 | 0.4612 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.4501 | 0.4501 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.4429 | 0.4429 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.16
- 0.16
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132452 | 赵楠 | 4 | 9年又77天 | 3.99亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 65.60 | 60.90 | 61.10 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5779% | 23.97% | 21.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.26%
- 92.84%
- 84.93%
- 91.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.19%
- 现金占净比
- 8.07%
- 7.55%
- 16.42%
- 8.18%
- 净资产
- 0.6212%
- 0.5621%
- 0.5777%
- 0.5717%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 167.16 |
| 永赢先进制造智选混合 | 166.09 |
| 同泰产业升级混合A | 148.32 |
| 同泰产业升级混合C | 147.33 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 143.46 |
| 同泰产业升级混合A | 110.68 |
| 同泰产业升级混合C | 109.03 |
| 诺安多策略混合A | 87.38 |
| 永赢医药创新智选混合 | 83.69 |
| 永赢医药创新智选混合 | 82.27 |
| 金鹰核心资源混合A | 82.36 |
| 招商优势企业混合A | 78.96 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.99 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.80 |
| 汇添富健康生活一年持 | 67.41 |
| 华夏行业景气混合 | 113.93 |
| 易方达科融混合 | 110.30 |
| 大成新锐产业混合A | 108.15 |
| 大成景恒混合A | 103.00 |
| 交银趋势混合A | 101.39 |
| 同泰产业升级混合A | 117.54 |
| 同泰产业升级混合C | 117.04 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 102.83 |