业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 6880411
• 6018991
• 09992116
• 3003950
• 01530116
• 01787116
• 0028510
• 0023840

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 1.688041
• 1.601899
• 116.09992
• 0.300395
• 116.01530
• 116.01787
• 0.002851
• 0.002384

期间申购
份额	0	0	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	0.13	0.12	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.12
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30364709	胡志利	4	10年又217天	41.98亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.60	75.10	57.90	75.20	78.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.08%	12.77%	7.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.36%
• 84.74%
• 89.7%
• 87.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.69%
• 12.18%
• 11.49%
• 12.3%

• 净资产
• 1.799%
• 1.8756%
• 2.374%
• 2.0844%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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