华泰柏瑞恒泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014579
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： 0.34%
近一月收益率： 1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞恒泽混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6019181
- 6010771
- 6009001
- 0008070
- 6881201
- 6038711
- 0009210
- 6882001
- 6052961
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601918
- 1.601077
- 1.600900
- 0.000807
- 1.688120
- 1.603871
- 0.000921
- 1.688200
- 1.605296
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0882 | 1.0882 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0902 | 1.0902 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0892 | 1.0892 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0945 | 1.0945 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0969 | 1.0969 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0927 | 1.0927 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0938 | 1.0938 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0920 | 1.0920 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0892 | 1.0892 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.08 | 0.19 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.08
- 0.19
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.48
- 0.11
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.26
- 0.41
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724887 | 王烨斌 | 3 | 4年又138天 | 3.52亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.70 | 56.40 | 58.90 | 65.20 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.82% | -6.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685819 | 张弘 | 5 | 4年又172天 | 6.93亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.80 | 97.0 | 71.50 | 67.80 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4071% | -0.27% | -2.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 63.75%
- 53.66%
- 22.59%
- 64.25%
- 个人持有比例
- 36.25%
- 46.34%
- 77.41%
- 35.75%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0015%
- 0.9814%
- 0.6819%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.85%
- 23.28%
- 19.76%
- 10.91%
- 债券占净比
- 79.25%
- 69.7%
- 87.57%
- 77.88%
- 现金占净比
- 6.87%
- 8.17%
- 8.17%
- 10.92%
- 净资产
- 0.5195%
- 0.5278%
- 0.5372%
- 0.4999%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |