业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0026020
• 0008010
• 6013191
• 0016960
• 3003940
• 3007500
• 6032671
• 6883851
• 6880701
• 6016011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002602
• 0.000801
• 1.601319
• 0.001696
• 0.300394
• 0.300750
• 1.603267
• 1.688385
• 1.688070
• 1.601601

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.02	0.05	0.04	0.02
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.39	0.34	0.31	0.29
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.34
• 0.31
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30070094	舒灏	5	7年又28天	6.99亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.70	79.50	72.30	91.90	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.23%	0.52%	0.92%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30359244	石雨欣	4	10年又14天	38.59亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.0	82.10	52.40	53.30	62.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.23%	0.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.05%
• 0.72%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 86.95%
• 99.28%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 51.91%
• 59.24%
• 52.12%
• 57.01%

• 债券占净比
• 27.54%
• 26.76%
• 29.29%
• 29.48%

• 现金占净比
• 16.32%
• 14.29%
• 18.78%
• 13.96%

• 净资产
• 1.4855%
• 1.1862%
• 1.0817%
• 1.0444%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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工银聚享混合A	30.99
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工银聚享混合C	29.93
工银聚安混合C	29.81
富国久利稳健配置混合	42.23
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华夏磐泰混合(LOF	31.78
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海富通欣利混合A	28.64
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华商双翼平衡混合A	91.37
安信民稳增长混合A	65.28
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