华安鼎安优选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015134
近一年收益率： 10.86%
近半年收益率： 6.28%
近三月收益率： 7.73%
近一月收益率： 6.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安鼎安优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0008010
- 0016960
- 6003831
- 0022250
- 6036021
- 6000311
- 0007330
- 0028950
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000801
- 0.001696
- 1.600383
- 0.002225
- 1.603602
- 1.600031
- 0.000733
- 0.002895
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.9899 | 0.9899 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.9868 | 0.9868 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9872 | 0.9872 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9883 | 0.9883 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.9753 | 0.9753 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.9740 | 0.9740 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.9728 | 0.9728 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.9636 | 0.9636 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.39
- 0.34
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070094 | 舒灏 | 5 | 7年又15天 | 4.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.70 | 79.50 | 72.30 | 91.90 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.01% | -2.72% | -1.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359244 | 石雨欣 | 4 | 10年又1天 | 42.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.0 | 82.10 | 52.40 | 53.30 | 62.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.01% | -2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.05%
- 0.72%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 86.95%
- 99.28%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 48.74%
- 51.91%
- 59.24%
- 52.12%
- 债券占净比
- 34.53%
- 27.54%
- 26.76%
- 29.29%
- 现金占净比
- 17.34%
- 16.32%
- 14.29%
- 18.78%
- 净资产
- 1.4941%
- 1.4855%
- 1.1862%
- 1.0817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 49.47 |
| 富国久利稳健配置混合 | 49.46 |
| 工银聚享混合A | 39.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 39.13 |
| 工银聚享混合C | 38.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.08 |
| 工银聚安混合A | 26.79 |
| 工银聚享混合A | 26.75 |
| 工银聚安混合C | 25.76 |
| 工银聚享混合C | 25.73 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 32.52 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 32.22 |
| 华夏磐泰混合C | 31.84 |
| 海富通欣利混合A | 26.07 |
| 华商恒益稳健混合 | 81.43 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.09 |
| 安信民稳增长混合A | 60.27 |
| 安信民稳增长混合C | 57.17 |
| 易方达鑫转增利混合A | 51.71 |
| 富国久利稳健配置混合 | 23.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 23.82 |
| 工银聚享混合A | 20.00 |
| 工银聚享混合C | 19.76 |
| 华商双翼平衡混合A | 18.11 |