国投瑞银比较优势一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 017130
近一年收益率: 4.62%
近半年收益率: 2.66%
近三月收益率: 6.92%
近一月收益率: 2.84%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 60.0 75.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0028310
  • 01898116
  • 6010581
  • 0020780
  • 6008851
  • 00257116
  • 6019661
  • 0001000
  • 0007250
  • 0027270
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002831
  • 116.01898
  • 1.601058
  • 0.002078
  • 1.600885
  • 116.00257
  • 1.601966
  • 0.000100
  • 0.000725
  • 0.002727
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-14 1.0165 1.0165 0.39% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0126 1.0126 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.0117 1.0117 0.88% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.0029 1.0029 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 1.0039 1.0039 0.57% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 0.9982 0.9982 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 0.9982 0.9982 -0.40% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.0022 1.0022 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 0.9992 0.9992 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9941 0.9941 0.07% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.46 0.04 0.09 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.7 0.08 0.38 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.73 1.7 1.4 1.35
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.46
  • 0.04
  • 0.09
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.7
  • 0.08
  • 0.38
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.73
  • 1.7
  • 1.4
  • 1.35
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30059214 綦缚鹏 4 15年又86天 108.40亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
98.30 56.80 87.30 94.40 81.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.26% -1.67% 0.38%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.3%
  • 1.3%
  • 2.82%
  • 3.48%
  • 个人持有比例
  • 98.7%
  • 98.7%
  • 97.18%
  • 96.52%
  • 内部持有比例
  • 0.45%
  • 0.41%
  • 1.01%
  • 1.24%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 85.34%
  • 79.49%
  • 75.26%
  • 68.73%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 14.16%
  • 19.53%
  • 25.13%
  • 31.55%
  • 净资产
  • 1.796%
  • 1.8666%
  • 1.4584%
  • 1.3746%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31