业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197801

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019780

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6018991
• 3007500
• 3002740
• 00883116
• 09988116
• 6001601
• 0003330
• 6006601
• 01378116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601899
• 0.300750
• 0.300274
• 116.00883
• 116.09988
• 1.600160
• 0.000333
• 1.600660
• 116.01378

期间申购
份额	0	0.01	0.23	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.02	0.25	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.23
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.25
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30359247	吴江宏	4	10年又249天	544.85亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.50	96.0	53.0	57.30	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.2411%	44.21%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781811	陈思行	5	3年又138天	388.35亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.0	92.20	64.90	63.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.3162%	24.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.89%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 6.97%
• 6.26%
• 8.64%
• 8.35%

• 债券占净比
• 83.73%
• 90.23%
• 77.27%
• 77.03%

• 现金占净比
• 15.47%
• 2.91%
• 0.59%
• 0.4%

• 净资产
• 1.1072%
• 14.2325%
• 62.6532%
• 116.2075%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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