业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197551

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019755

• 基金持仓股票代码
• 6032881
• 6000361
• 6038681
• 0026480
• 3007500
• 6011001
• 3008660
• 3009570
• 6000161
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603288
• 1.600036
• 1.603868
• 0.002648
• 0.300750
• 1.601100
• 0.300866
• 0.300957
• 1.600016
• 1.601899

期间申购
份额	0.15	0.15	0.85	0.92
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	1.12	1.08	0.51	1.33
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	7.57	6.65	6.99	6.58
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.15
• 0.85
• 0.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 1.12
• 1.08
• 0.51
• 1.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 7.57
• 6.65
• 6.99
• 6.58

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30036328	徐荔蓉	4	18年又253天	26.66亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.90	75.80	67.40	65.0	77.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
212.9426%	143.01%	40.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.89%
• 15.54%
• 13.29%
• 9.64%

• 个人持有比例
• 82.11%
• 84.46%
• 86.71%
• 90.36%

• 内部持有比例
• 0.0033%
• 0.0039%
• 0.1144%
• 0.2053%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 64.64%
• 62.6%
• 63.18%
• 62.29%

• 债券占净比
• 35.4%
• 37.28%
• 36.55%
• 37.18%

• 现金占净比
• 1.77%
• 0.49%
• 0.78%
• 1.07%

• 净资产
• 9.5057%
• 8.0261%
• 8.8789%
• 8.1084%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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基金名称	基金涨幅
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嘉实精选平衡混合A	12.55
交银定期支付双息平衡	12.42
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嘉实精选平衡混合A	31.53
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