中加聚鑫纯债一年定开A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 004940
近一年收益率: 4.42%
近半年收益率: 1.74%
近三月收益率: 2.0%
近一月收益率: 0.64%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2104-2805-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-092019-122020-122022-032023-062024-062025-061.251.251.251.261.261.271.271.28外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2104-2805-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-092019-122020-122022-032023-062024-062025-06-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
中加聚鑫纯债一年定开A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2104-2805-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-092019-122020-122022-032023-062024-062025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 2331681
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.233168
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.2750 1.4070 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.2722 1.4042 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.2702 1.4022 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.2686 1.4006 暂停申购 暂停赎回
2025-05-23 1.2688 1.4008 暂停申购 暂停赎回
2025-05-16 1.2669 1.3989 暂停申购 暂停赎回
2025-05-09 1.2672 1.3992 暂停申购 暂停赎回
2025-04-30 1.2650 1.3970 暂停申购 暂停赎回
2025-04-25 1.2625 1.3945 暂停申购 暂停赎回
2025-04-18 1.2635 1.3955 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0.49 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.03 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.62 0.62 1.07 1.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.49
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.03
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.62
  • 0.62
  • 1.07
  • 1.07
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30715574 袁素 5 4年又248天 270.06亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.40 81.50 84.80 84.0 95.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
21.7622% 17.29%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 90.88%
  • 77.78%
  • 77.78%
  • 76.73%
  • 个人持有比例
  • 9.12%
  • 22.22%
  • 22.22%
  • 23.27%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.68%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 106.44%
  • 87.91%
  • 134.14%
  • 127.51%
  • 现金占净比
  • 3.88%
  • 3.47%
  • 1.11%
  • 1.17%
  • 净资产
  • 0.7881%
  • 0.7933%
  • 2.2483%
  • 2.2419%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31