单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加聚鑫纯债一年定开A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-20 | 1.2750 | 1.4070 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-13 | 1.2722 | 1.4042 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-06 | 1.2702 | 1.4022 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-30 | 1.2686 | 1.4006 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-23 | 1.2688 | 1.4008 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-16 | 1.2669 | 1.3989 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-09 | 1.2672 | 1.3992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-04-30 | 1.2650 | 1.3970 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-04-25 | 1.2625 | 1.3945 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-04-18 | 1.2635 | 1.3955 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
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份额 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.62 | 0.62 | 1.07 | 1.07 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30715574 | 袁素 | 5 | 4年又248天 | 270.06亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.40 | 81.50 | 84.80 | 84.0 | 95.0 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
21.7622% | 17.29% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 20.23 |
光大中高等级债券C | 19.75 |
富国天丰强化债券(L | 15.85 |
天弘添利债券(LOF | 15.13 |
天弘添利债券(LOF | 14.73 |
光大中高等级债券A | 18.72 |
光大中高等级债券C | 17.78 |
华夏双债债券A | 14.45 |
汇添富实业债债券A | 13.97 |
华夏双债债券C | 13.73 |
融通四季添利债券(L | 17.35 |
汇添富实业债债券A | 16.93 |
融通增益债券A/B | 16.80 |
鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
前海联合添泽债券A | 16.32 |
诺安优化收益债券 | 44.67 |
易方达双债增强债券A | 40.21 |
易方达双债增强债券C | 37.46 |
华夏双债债券A | 37.44 |
兴全恒鑫债券A | 35.83 |
华宝可转债债券A | 8.29 |
华宝可转债债券C | 8.17 |
民生加银鑫享债券A | 6.17 |
民生加银鑫享债券C | 5.98 |
民生加银鑫享债券D | 5.97 |