华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005698
近一年收益率： 109.02%
近半年收益率： 73.36%
近三月收益率： 54.16%
近一月收益率： 24.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- CIEN106
- TSM106
- LITE105
- COHR106
- VIAV105
- GLW106
- SNDK105
- MU105
- AEIS105
- TER105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.CIEN
- 106.TSM
- 105.LITE
- 106.COHR
- 105.VIAV
- 106.GLW
- 105.SNDK
- 105.MU
- 105.AEIS
- 105.TER
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.02 | 3.56 | 4.77 | 5.29 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.7 | 4.96 | 2.62 | 3.33 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.5 | 10.1 | 12.26 | 14.22 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.02
- 3.56
- 4.77
- 5.29
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.7
- 4.96
- 2.62
- 3.33
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.5
- 10.1
- 12.26
- 14.22
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201218 | 李湘杰 | 5 | 12年又28天 | 72.63亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.30 | 93.0 | 75.0 | 68.50 | 77.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 277.21% | 85.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.25%
- 0.6%
- 0.71%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 99.75%
- 99.4%
- 99.29%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.34%
- 78.65%
- 67.2%
- 62.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 0%
- 现金占净比
- 9.88%
- 7.12%
- 17.01%
- 19.7%
- 净资产
- 22.1571%
- 23.0682%
- 32.9397%
- 46.9406%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 217.90 |
| 易方达全球成长精选混 | 216.39 |
| 天弘全球高端制造混合 | 201.24 |
| 天弘全球高端制造混合 | 200.24 |
| 建信新兴市场混合(Q | 154.91 |
| 易方达全球成长精选混 | 308.67 |
| 易方达全球成长精选混 | 304.88 |
| 天弘全球高端制造混合 | 193.13 |
| 天弘全球高端制造混合 | 191.63 |
| 建信新兴市场混合(Q | 158.09 |
| 易方达全球成长精选混 | 357.12 |
| 易方达全球成长精选混 | 351.21 |
| 天弘全球高端制造混合 | 256.48 |
| 建信新兴市场混合(Q | 253.47 |
| 天弘全球高端制造混合 | 253.28 |
| 国富全球科技互联混合 | 231.50 |
| 建信新兴市场混合(Q | 166.77 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 166.47 |
| 摩根全球天然资源混合 | 86.45 |
| 华宝致远混合(QDI | 61.38 |
| 天弘全球高端制造混合 | 92.50 |
| 天弘全球高端制造混合 | 92.23 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.87 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.57 |
| 易方达全球成长精选混 | 85.59 |