华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005698
近一年收益率： 54.75%
近半年收益率： 14.43%
近三月收益率： 15.56%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AVGO105
- NVDA105
- GOOG105
- TSM106
- AAPL105
- LITE105
- COHR106
- CIEN106
- TTMI105
- PLTR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AVGO
- 105.NVDA
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 105.AAPL
- 105.LITE
- 106.COHR
- 106.CIEN
- 105.TTMI
- 105.PLTR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.49 | 5.02 | 3.56 | 4.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.96 | 7.7 | 4.96 | 2.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.18 | 11.5 | 10.1 | 12.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 10.49
- 5.02
- 3.56
- 4.77
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.96
- 7.7
- 4.96
- 2.62
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 14.18
- 11.5
- 10.1
- 12.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201218 | 李湘杰 | 4 | 11年又313天 | 59.54亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.70 | 84.40 | 67.20 | 75.0 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 142.35% | 69.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.12%
- 0.23%
- 0.25%
- 0.6%
- 个人持有比例
- 98.88%
- 99.77%
- 99.75%
- 99.4%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 56.97%
- 79.34%
- 78.65%
- 67.2%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 现金占净比
- 24.11%
- 9.88%
- 7.12%
- 17.01%
- 净资产
- 21.5698%
- 22.1571%
- 23.0682%
- 32.9397%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 98.64 |
| 易方达全球成长精选混 | 97.66 |
| 建信新兴市场混合(Q | 93.89 |
| 建信新兴市场混合(Q | 93.26 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.97 |
| 易方达全球成长精选混 | 164.75 |
| 易方达全球成长精选混 | 162.39 |
| 南方中国新兴经济9个 | 117.83 |
| 南方中国新兴经济9个 | 110.77 |
| 富国全球消费精选混合 | 90.64 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.61 |
| 易方达全球成长精选混 | 203.69 |
| 国富全球科技互联混合 | 152.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 142.30 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.31 |
| 国富全球科技互联混合 | 120.05 |
| 摩根全球天然资源混合 | 98.16 |
| 建信新兴市场混合(Q | 70.58 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 69.29 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.40 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.20 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.16 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.55 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.46 |
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