天弘全球高端制造混合(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016664
近一年收益率： 86.97%
近半年收益率： 32.43%
近三月收益率： 25.13%
近一月收益率： 3.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AVGO105
- NVDA105
- 3003080
- 3005020
- 3004760
- TSM106
- GOOG105
- LITE105
- VRT106
- TSEM105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AVGO
- 105.NVDA
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300476
- 106.TSM
- 105.GOOG
- 105.LITE
- 106.VRT
- 105.TSEM
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.18 | 0.45 | 0.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.14 | 1.08 | 1.15 | 1.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.18
- 0.45
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.24
- 0.38
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.14
- 1.08
- 1.15
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067607 | LIUDONG(刘冬) | 4 | 7年又339天 | 335.19亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 75.40 | 52.60 | 62.10 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 122.47% | 46.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.32%
- 30.3%
- 35.3%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.68%
- 69.7%
- 64.7%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.11%
- 0.17%
- 0.16%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.37%
- 83.89%
- 85.55%
- 89.74%
- 债券占净比
- 7.47%
- 6.67%
- 3.78%
- 2.41%
- 现金占净比
- 3.23%
- 5.25%
- 6.72%
- 5.57%
- 净资产
- 3.4386%
- 3.0949%
- 3.9854%
- 6.2927%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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