业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
• AVGO105
• TSM106
• JP3548600000
• NL0012866412
• ONTO106
• ANET106
• JP3571400005
• LITE105
• VRT106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NVDA
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• 106.ONTO
• 106.ANET
• JP3571400005
• 105.LITE
• 106.VRT

期间申购
份额	0.42	1.25	0.35	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	0.55	0.58	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.79	1.48	1.26	1.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.42
• 1.25
• 0.35
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.55
• 0.58
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.79
• 1.48
• 1.26
• 1.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30067607	LIUDONG(刘冬)	4	7年又54天	149.29亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.30	83.90	52.50	54.10	68.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.02%	28.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.32%
• 30.3%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.68%
• 69.7%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.11%
• 0.17%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 79.38%
• 86.98%
• 85.49%
• 82.37%

• 债券占净比
• 0%
• 4.85%
• 7.16%
• 7.47%

• 现金占净比
• 13.89%
• 4.65%
• 4.82%
• 3.23%

• 净资产
• 3.6742%
• 5.2502%
• 3.5827%
• 3.4386%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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