建信新兴市场混合(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 539002
近一年收益率： 154.91%
近半年收益率： 89.26%
近三月收益率： 59.4%
近一月收益率： 29.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- TSM106
- NVDA105
- 000660
- AVGO105
- 005930
- SNDK105
- GLW106
- WDC105
- LITE105
- MPWR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.TSM
- 105.NVDA
- 000660
- 105.AVGO
- 005930
- 105.SNDK
- 106.GLW
- 105.WDC
- 105.LITE
- 105.MPWR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.84 | 0.88 | 2.1 | 4.96 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.37 | 1.01 | 0.71 | 1.35 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.99 | 1.86 | 3.25 | 6.87 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.84
- 0.88
- 2.1
- 4.96
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.37
- 1.01
- 0.71
- 1.35
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.99
- 1.86
- 3.25
- 6.87
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 5 | 12年又310天 | 83.01亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.0 | 85.10 | 74.10 | 77.80 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 182.113% | 84.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688216 | 程星烨 | 5 | 6年又181天 | 45.69亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.0 | 97.40 | 81.50 | 52.80 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 194.4323% | 71.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825621 | 房乐 | 5 | 1年又355天 | 45.69亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.30 | 98.20 | 81.50 | 52.80 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 136.7867% | 41.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.27%
- 10.26%
- 0.0%
- 8.04%
- 个人持有比例
- 89.73%
- 89.74%
- 100.0%
- 91.96%
- 内部持有比例
- 0.68%
- 1.12%
- 0.59%
- 0.26%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.68%
- 66.92%
- 64.68%
- 70.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 28.87%
- 22.68%
- 41.07%
- 39.72%
- 净资产
- 5.9184%
- 6.4732%
- 19.7641%
- 45.6891%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 217.90 |
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| 天弘全球高端制造混合 | 200.24 |
| 建信新兴市场混合(Q | 154.91 |
| 易方达全球成长精选混 | 308.67 |
| 易方达全球成长精选混 | 304.88 |
| 天弘全球高端制造混合 | 193.13 |
| 天弘全球高端制造混合 | 191.63 |
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| 易方达全球成长精选混 | 357.12 |
| 易方达全球成长精选混 | 351.21 |
| 天弘全球高端制造混合 | 256.48 |
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| 天弘全球高端制造混合 | 92.50 |
| 天弘全球高端制造混合 | 92.23 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.87 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.57 |
| 易方达全球成长精选混 | 85.59 |