建信新兴市场混合(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 539002
近一年收益率： 92.19%
近半年收益率： 31.06%
近三月收益率： 25.41%
近一月收益率： 4.3%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- 000660
- TSM106
- AVGO105
- 005930
- GLW106
- MPWR105
- LITE105
- CRDO105
- 2317
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 000660
- 106.TSM
- 105.AVGO
- 005930
- 106.GLW
- 105.MPWR
- 105.LITE
- 105.CRDO
- 2317
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.95 | 0.84 | 0.88 | 2.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.68 | 1.37 | 1.01 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.53 | 1.99 | 1.86 | 3.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.95
- 0.84
- 0.88
- 2.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.68
- 1.37
- 1.01
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.53
- 1.99
- 1.86
- 3.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 4 | 12年又232天 | 51.64亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.40 | 83.60 | 65.50 | 78.40 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 82.7406% | 67.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688216 | 程星烨 | 4 | 6年又103天 | 19.76亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.20 | 99.20 | 65.50 | 50.90 | 51.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 90.7205% | 55.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825621 | 房乐 | 4 | 1年又277天 | 19.76亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.0 | 98.40 | 65.50 | 50.90 | 51.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.3802% | 28.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.21%
- 10.27%
- 10.26%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 42.79%
- 89.73%
- 89.74%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.06%
- 0.68%
- 1.12%
- 0.59%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 59.49%
- 60.68%
- 66.92%
- 64.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 29.56%
- 28.87%
- 22.68%
- 41.07%
- 净资产
- 5.4177%
- 5.9184%
- 6.4732%
- 19.7641%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 102.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 101.06 |
| 建信新兴市场混合(Q | 92.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 91.33 |
| 天弘全球高端制造混合 | 85.00 |
| 易方达全球成长精选混 | 170.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 167.63 |
| 南方中国新兴经济9个 | 112.62 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.74 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.59 |
| 易方达全球成长精选混 | 211.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.50 |
| 国富全球科技互联混合 | 153.23 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 145.57 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.56 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.52 |
| 摩根全球天然资源混合 | 95.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 74.77 |
| 建信新兴市场混合(Q | 71.27 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.54 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.30 |
| 天弘全球高端制造混合 | 18.03 |
| 天弘全球高端制造混合 | 17.94 |
| 国富全球科技互联混合 | 17.84 |