国富全球科技互联混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006373
近一年收益率： 115.15%
近半年收益率： 79.87%
近三月收益率： 50.16%
近一月收益率： 23.96%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- MU105
- TSM106
- LRCX105
- GLW106
- GOOG105
- NVDA105
- TSEM105
- MKSI105
- TTMI105
- INTC105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MU
- 106.TSM
- 105.LRCX
- 106.GLW
- 105.GOOG
- 105.NVDA
- 105.TSEM
- 105.MKSI
- 105.TTMI
- 105.INTC
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.14 | 2.22 | 1.27 | 1.68 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.07 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.12 | 5.3 | 5.48 | 6.1 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.14
- 2.22
- 1.27
- 1.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.99
- 1.04
- 1.09
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.12
- 5.3
- 5.48
- 6.1
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 5 | 10年又169天 | 115.21亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.70 | 93.90 | 70.40 | 75.90 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 682.96% | 99.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30597240 | 狄星华 | 5 | 7年又202天 | 41.41亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 96.50 | 70.40 | 54.60 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 682.96% | 99.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.84%
- 16.22%
- 18.34%
- 18.09%
- 个人持有比例
- 88.16%
- 83.78%
- 81.66%
- 81.91%
- 内部持有比例
- 0.416%
- 0.3351%
- 0.3201%
- 0.286%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.44%
- 83.12%
- 79.84%
- 74.83%
- 债券占净比
- 7.33%
- 7.17%
- 7.14%
- 7.28%
- 现金占净比
- 4.68%
- 5.6%
- 2.55%
- 9.17%
- 净资产
- 18.5264%
- 27.9703%
- 31.9376%
- 41.4087%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 217.90 |
| 易方达全球成长精选混 | 216.39 |
| 天弘全球高端制造混合 | 201.24 |
| 天弘全球高端制造混合 | 200.24 |
| 建信新兴市场混合(Q | 154.91 |
| 易方达全球成长精选混 | 308.67 |
| 易方达全球成长精选混 | 304.88 |
| 天弘全球高端制造混合 | 193.13 |
| 天弘全球高端制造混合 | 191.63 |
| 建信新兴市场混合(Q | 158.09 |
| 易方达全球成长精选混 | 357.12 |
| 易方达全球成长精选混 | 351.21 |
| 天弘全球高端制造混合 | 256.48 |
| 建信新兴市场混合(Q | 253.47 |
| 天弘全球高端制造混合 | 253.28 |
| 国富全球科技互联混合 | 231.50 |
| 建信新兴市场混合(Q | 166.77 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 166.47 |
| 摩根全球天然资源混合 | 86.45 |
| 华宝致远混合(QDI | 61.38 |
| 天弘全球高端制造混合 | 92.50 |
| 天弘全球高端制造混合 | 92.23 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.87 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.57 |
| 易方达全球成长精选混 | 85.59 |