摩根全球天然资源混合(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 378546
近一年收益率： 45.95%
近半年收益率： 27.64%
近三月收益率： 17.13%
近一月收益率： -0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- XOM106
- NEM106
- 02899116
- SHEL
- AEM
- KGC106
- VLO106
- SCCO106
- RIO
- 03993116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.XOM
- 106.NEM
- 116.02899
- SHEL
- AEM
- 106.KGC
- 106.VLO
- 106.SCCO
- RIO
- 116.03993
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.1 | 0.29 | 0.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.82 | 0.99 | 1.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.1
- 0.29
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.12
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.87
- 0.82
- 0.99
- 1.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 18年又15天 | 147.53亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 74.60 | 83.60 | 87.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.54% | 141.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.25%
- 0.23%
- 0.27%
- 0.29%
- 个人持有比例
- 99.75%
- 99.77%
- 99.73%
- 99.71%
- 内部持有比例
- 0.024%
- 0.0223%
- 0.0271%
- 0.0305%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.3%
- 83.89%
- 78.53%
- 81.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.53%
- 10.31%
- 15.02%
- 13.8%
- 净资产
- 1.0328%
- 1.0914%
- 1.6801%
- 2.745%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 98.64 |
| 易方达全球成长精选混 | 97.66 |
| 建信新兴市场混合(Q | 93.89 |
| 建信新兴市场混合(Q | 93.26 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.97 |
| 易方达全球成长精选混 | 164.75 |
| 易方达全球成长精选混 | 162.39 |
| 南方中国新兴经济9个 | 117.83 |
| 南方中国新兴经济9个 | 110.77 |
| 富国全球消费精选混合 | 90.64 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.61 |
| 易方达全球成长精选混 | 203.69 |
| 国富全球科技互联混合 | 152.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 142.30 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.31 |
| 国富全球科技互联混合 | 120.05 |
| 摩根全球天然资源混合 | 98.16 |
| 建信新兴市场混合(Q | 70.58 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 69.29 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.40 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.20 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.16 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.55 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.46 |
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