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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0.1	0.29	0.61	1.95
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.12	0.18	0.89
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	0.82	0.99	1.42	2.48
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.29
• 0.61
• 1.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.18
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.99
• 1.42
• 2.48

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30043326	张军	4	18年又96天	162.69亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.30	73.70	75.90	84.30	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.08%	168.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0.27%
• 0.29%
• 0.22%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 99.73%
• 99.71%
• 99.78%

• 内部持有比例
• 0.0223%
• 0.0271%
• 0.0305%
• 0.0617%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.89%
• 78.53%
• 81.69%
• 86.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.31%
• 15.02%
• 13.8%
• 18.47%

• 净资产
• 1.0914%
• 1.6801%
• 2.745%
• 8.6752%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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