天弘全球高端制造混合(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016665
近一年收益率： 200.24%
近半年收益率： 101.15%
近三月收益率： 66.04%
近一月收益率： 30.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AVGO105
- TSM106
- TSEM105
- LITE105
- 3003080
- COHR106
- 3005020
- 3004760
- JP3684400009
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AVGO
- 106.TSM
- 105.TSEM
- 105.LITE
- 0.300308
- 106.COHR
- 0.300502
- 0.300476
- JP3684400009
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.63 | 0.85 | 2.13 | 7.13 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.33 | 0.93 | 1.05 | 2.38 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.28 | 1.21 | 2.29 | 7.03 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.63
- 0.85
- 2.13
- 7.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.33
- 0.93
- 1.05
- 2.38
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.28
- 1.21
- 2.29
- 7.03
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067607 | LIUDONG(刘冬) | 5 | 8年又54天 | 361.22亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 84.20 | 54.60 | 64.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 254.91% | 60.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.63%
- 4.07%
- 0.06%
- 0.32%
- 个人持有比例
- 77.37%
- 95.93%
- 99.94%
- 99.68%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.18%
- 0.16%
- 0.15%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.89%
- 85.55%
- 89.74%
- 79.08%
- 债券占净比
- 6.67%
- 3.78%
- 2.41%
- 0.77%
- 现金占净比
- 5.25%
- 6.72%
- 5.57%
- 9.04%
- 净资产
- 3.0949%
- 3.9854%
- 6.2927%
- 19.8556%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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