业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• AVGO105
• NVDA105
• 3003080
• 3005020
• 3004760
• TSM106
• GOOG105
• LITE105
• VRT106
• TSEM105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.AVGO
• 105.NVDA
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300476
• 106.TSM
• 105.GOOG
• 105.LITE
• 106.VRT
• 105.TSEM

期间申购
份额	1.15	0.63	0.85	2.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.82	1.33	0.93	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	1.28	1.21	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.15
• 0.63
• 0.85
• 2.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.82
• 1.33
• 0.93
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.28
• 1.21
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30067607	LIUDONG(刘冬)	4	7年又339天	335.19亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.90	75.40	52.60	62.10	90.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
120.55%	45.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 22.63%
• 4.07%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 77.37%
• 95.93%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.5%
• 0.06%
• 0.18%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.37%
• 83.89%
• 85.55%
• 89.74%

• 债券占净比
• 7.47%
• 6.67%
• 3.78%
• 2.41%

• 现金占净比
• 3.23%
• 5.25%
• 6.72%
• 5.57%

• 净资产
• 3.4386%
• 3.0949%
• 3.9854%
• 6.2927%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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