业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1100621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110062

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 00762116
• 00981116
• 01810116
• 01024116
• META105
• 09992116
• 01385116
• 0026020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00762
• 116.00981
• 116.01810
• 116.01024
• 105.META
• 116.09992
• 116.01385
• 0.002602

期间申购
份额	0.28	0.49	2.16	2.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.43	0.37	0.75	0.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.36	1.47	2.88	4.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.49
• 2.16
• 2.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.37
• 0.75
• 0.95

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.47
• 2.88
• 4.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30189730	郑希	4	12年又255天	95.06亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.80	98.60	61.10	59.60	59.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.83%	12.16%	-19.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 1.72%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 98.28%

• 内部持有比例
• 0.6519%
• 1.5471%
• 3.3413%
• 2.5213%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 74.18%
• 86.17%
• 75.47%
• 72.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.12%
• 0.08%

• 现金占净比
• 20.92%
• 9.52%
• 11.82%
• 22.5%

• 净资产
• 2.4763%
• 2.9923%
• 8.1009%
• 12.6656%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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