建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005926
近一年收益率： 11.24%
近半年收益率： 3.16%
近三月收益率： -0.74%
近一月收益率： 1.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信福泽裕泰混合(FO 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1780 | 1.1780 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1719 | 1.1719 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1720 | 1.1720 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1864 | 1.1864 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1877 | 1.1877 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1944 | 1.1944 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1909 | 1.1909 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1970 | 1.1970 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1924 | 1.1924 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1851 | 1.1851 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.16
- 0.15
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30791754 | 孙悦萌 | 4 | 2年又89天 | 2.36亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 92.40 | 67.10 | 55.60 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.5528% | -5.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.87%
- 6.88%
- 6.64%
- 6.72%
- 净资产
- 0.6074%
- 0.6429%
- 0.5475%
- 0.5191%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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