业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196311
• 0196311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019631
• 1.019631

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.06	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.07	0.31	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.42	1.41	1.19	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.07
• 0.31
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.42
• 1.41
• 1.19
• 1.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30739504	司帆	5	4年又262天	73.41亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.10	59.80	86.30	80.50	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.1408%	0.04%	-10.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.28%
• 6.35%
• 6.72%
• 7.12%

• 个人持有比例
• 93.72%
• 93.65%
• 93.28%
• 92.88%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.12%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.39%
• 5.56%
• 5.49%
• 5.34%

• 净资产
• 2.644%
• 2.5476%
• 2.8255%
• 2.4157%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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