国泰中证全指通信设备ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007818
近一年收益率： 10.35%
近半年收益率： -2.06%
近三月收益率： 2.39%
近一月收益率： 9.96%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证全指通信设备E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011381
- 6880361
- 6005221
- 6004871
- 6007451
- 6032361
- 6004981
- 6030831
- 6037121
- 6883871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601138
- 1.688036
- 1.600522
- 1.600487
- 1.600745
- 1.603236
- 1.600498
- 1.603083
- 1.603712
- 1.688387
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.3144 | 1.3144 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3181 | 1.3181 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3337 | 1.3337 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3442 | 1.3442 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3185 | 1.3185 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3260 | 1.3260 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2999 | 1.2999 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3085 | 1.3085 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2860 | 1.2860 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2854 | 1.2854 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.88 | 4.99 | 5.33 | 4.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.6 | 4.69 | 5.97 | 4.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.37 | 4.68 | 4.04 | 4.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.88
- 4.99
- 5.33
- 4.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.6
- 4.69
- 5.97
- 4.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.37
- 4.68
- 4.04
- 4.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又164天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.81% | 33.89% | -0.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.36%
- 8.01%
- 5.07%
- 4.19%
- 个人持有比例
- 96.64%
- 91.99%
- 94.93%
- 95.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.01%
- 0%
- 0.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 6.89%
- 8.3%
- 7.74%
- 净资产
- 7.393%
- 8.6293%
- 7.7797%
- 7.6359%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |