华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 008086
近一年收益率： 6.67%
近半年收益率： -1.4%
近三月收益率： -6.68%
近一月收益率： 5.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证5G通信主题E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0000630
- 3003080
- 6011381
- 6039861
- 3005020
- 0022410
- 0009380
- 0021790
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.000063
- 0.300308
- 1.601138
- 1.603986
- 0.300502
- 0.002241
- 0.000938
- 0.002179
- 0.002384
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1022 | 1.1022 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1036 | 1.1036 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0824 | 1.0824 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0926 | 1.0926 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0810 | 1.0810 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0777 | 1.0777 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0943 | 1.0943 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0794 | 1.0794 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0480 | 1.0480 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.16 | 1.42 | 2.13 | 2.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.1 | 1.68 | 5.27 | 3.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 21.76 | 21.5 | 18.37 | 16.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.16
- 1.42
- 2.13
- 2.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.1
- 1.68
- 5.27
- 3.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 21.76
- 21.5
- 18.37
- 16.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563849 | 李俊 | 4 | 7年又191天 | 589.18亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.60 | 89.60 | 71.40 | 66.90 | 97.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.22% | 32.23% | -0.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.65%
- 0.65%
- 0.62%
- 0.18%
- 个人持有比例
- 99.35%
- 99.35%
- 99.38%
- 99.82%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.9%
- 1.39%
- 0.85%
- 2.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0.65%
- 1.0%
- 1.08%
- 现金占净比
- 5.22%
- 4.62%
- 5.02%
- 4.28%
- 净资产
- 42.3881%
- 46.5105%
- 40.5396%
- 37.4469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |