业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	95.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 0024750
• 6011381
• 6039861
• 0000630
• 0023840
• 0024630
• 3003940
• 6001831

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.002475
• 1.601138
• 1.603986
• 0.000063
• 0.002384
• 0.002463
• 0.300394
• 1.600183

期间申购
份额	2.08	2.23	4.35	3.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.47	2.47	11.26	4.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.99	16.74	9.84	9.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.08
• 2.23
• 4.35
• 3.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.47
• 2.47
• 11.26
• 4.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.99
• 16.74
• 9.84
• 9.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又100天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
134.45%	71.1%	19.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.62%
• 0.18%
• 0.2%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.38%
• 99.82%
• 99.8%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.62%
• 2.51%
• 1.75%
• 2.04%

• 债券占净比
• 1.08%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.28%
• 6.19%
• 6.87%
• 6.27%

• 净资产
• 37.4469%
• 39.1251%
• 50.3428%
• 46.4959%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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