业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 0000630
• 0024630
• 0023840
• 0021790
• 6005841
• 0009380
• 0009880
• 3004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.000063
• 0.002463
• 0.002384
• 0.002179
• 1.600584
• 0.000938
• 0.000988
• 0.300408

期间申购
份额	0.22	0.48	0.36	0.41
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.16	0.48	0.31	0.49
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.67	0.66	0.71	0.63
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.48
• 0.36
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.48
• 0.31
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 0.66
• 0.71
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又135天	47.29亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.70	88.80	71.40	63.0	78.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.1398%	30.2%	19.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.14%
• 19.71%
• 18.15%
• 17.26%

• 个人持有比例
• 76.86%
• 80.29%
• 81.85%
• 82.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.31%
• 94.77%
• 94.99%
• 95.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 6.21%
• 5.66%
• 11.12%

• 净资产
• 3.2271%
• 3.1275%
• 3.4451%
• 3.3775%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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