业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.23	1.05	5.63	3.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.25	0.81	3.11	3.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2	2.24	4.76	5.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.23
• 1.05
• 5.63
• 3.99

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.25
• 0.81
• 3.11
• 3.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2
• 2.24
• 4.76
• 5.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805958	孙浩	4	2年又209天	250.46亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.0	81.30	76.60	61.70	91.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
133.7%	37.82%	24.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.95%
• 5.04%
• 4.95%
• 4.46%

• 个人持有比例
• 22.05%
• 94.96%
• 95.05%
• 95.54%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.13%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-26
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.82%
• 1.08%
• 1.45%
• 2.1%

• 现金占净比
• 4.76%
• 4.39%
• 4.06%
• 3.49%

• 净资产
• 11.314%
• 12.3878%
• 42.093%
• 39.7049%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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