业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	100.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 0000630
• 0023840
• 0024630
• 3003940
• 0009880
• 0029160
• 3004080
• 3001360

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.000063
• 0.002384
• 0.002463
• 0.300394
• 0.000988
• 0.002916
• 0.300408
• 0.300136

期间申购
份额	2.01	1.73	6.22	5.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.72	1.97	5.29	5.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2	1.77	2.69	2.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.01
• 1.73
• 6.22
• 5.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.72
• 1.97
• 5.29
• 5.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2
• 1.77
• 2.69
• 2.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又3天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
197.4344%	50.81%	31.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 1.52%
• 0.46%
• 0.56%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 98.48%
• 99.54%
• 99.44%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.99%
• 95.05%
• 94.87%
• 94.94%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.66%
• 11.12%
• 10.56%
• 9.6%

• 净资产
• 3.4451%
• 3.3775%
• 8.1028%
• 8.9648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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