业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	90.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011381
• 6880361
• 6005221
• 6004871
• 6007451
• 6032361
• 6004981
• 6030831
• 6037121
• 6883871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601138
• 1.688036
• 1.600522
• 1.600487
• 1.600745
• 1.603236
• 1.600498
• 1.603083
• 1.603712
• 1.688387

期间申购
份额	0.68	1.33	0.79	0.57
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.67	1.61	0.95	0.77
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	2.01	1.73	1.57	1.37
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.68
• 1.33
• 0.79
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 1.61
• 0.95
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 2.01
• 1.73
• 1.57
• 1.37

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	11年又211天	1418.59亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.10	96.30	94.20	76.70	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.79%	47.63%	6.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.18%
• 6.14%
• 5.18%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 88.82%
• 93.86%
• 94.82%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.41%
• 0.29%
• 0.33%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0%
• 0.31%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.89%
• 8.3%
• 7.74%
• 10.96%

• 净资产
• 8.6293%
• 7.7797%
• 7.6359%
• 6.7178%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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