国泰中证全指通信设备ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 007817
近一年收益率： 11.2%
近半年收益率： -3.49%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 7.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证全指通信设备E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011381
- 6880361
- 6005221
- 6004871
- 6007451
- 6032361
- 6004981
- 6030831
- 6037121
- 6883871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601138
- 1.688036
- 1.600522
- 1.600487
- 1.600745
- 1.603236
- 1.600498
- 1.603083
- 1.603712
- 1.688387
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3424 | 1.3424 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3583 | 1.3583 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3690 | 1.3690 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3429 | 1.3429 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3505 | 1.3505 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3238 | 1.3238 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3326 | 1.3326 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3097 | 1.3097 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3090 | 1.3090 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3275 | 1.3275 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.9 | 0.68 | 1.33 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.23 | 0.67 | 1.61 | 0.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2 | 2.01 | 1.73 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.9
- 0.68
- 1.33
- 0.79
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.23
- 0.67
- 1.61
- 0.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2
- 2.01
- 1.73
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又162天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.24% | 33.88% | -0.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.18%
- 6.14%
- 5.18%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 88.82%
- 93.86%
- 94.82%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.41%
- 0.29%
- 0.33%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.01%
- 0%
- 0.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 6.89%
- 8.3%
- 7.74%
- 净资产
- 7.393%
- 8.6293%
- 7.7797%
- 7.6359%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |