业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6018571
• 6000281
• 6009381
• 6002561
• 6018721
• 6000261
• 6000951
• 6033931
• 6018081
• 0020940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601857
• 1.600028
• 1.600938
• 1.600256
• 1.601872
• 1.600026
• 1.600095
• 1.603393
• 1.601808
• 0.002094

期间申购
份额	0	0	0.01
日期	2024-09-19	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0
日期	2024-09-19	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.11
日期	2024-09-19	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-19
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-19
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-09-19
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又219天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.55%	28.65%	21.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.94%

• 个人持有比例
• 1.06%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.35%
• 2.95%

• 债券占净比
• 0.93%
• 0%

• 现金占净比
• 5.41%
• 8.4%

• 净资产
• 0.1093%
• 0.1513%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56