鹏华招华一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009822
近一年收益率： 4.16%
近半年收益率： 1.19%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华招华一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0004250
- 3007500
- 6011551
- 0021790
- 6016011
- 0021710
- 6018181
- 6010771
- 6013981
- 6011691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000425
- 0.300750
- 1.601155
- 0.002179
- 1.601601
- 0.002171
- 1.601818
- 1.601077
- 1.601398
- 1.601169
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1337 | 1.1337 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1309 | 1.1309 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1330 | 1.1330 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1316 | 1.1316 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.81 | 3.15 | 2.78 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.4 | 10.26 | 7.53 | 6.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.81
- 3.15
- 2.78
- 1.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.4
- 10.26
- 7.53
- 6.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277812 | 杨雅洁 | 4 | 6年又330天 | 59.11亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.50 | 80.0 | 72.10 | 67.80 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6628% | -15.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.14%
- 1.86%
- 1.68%
- 1.81%
- 个人持有比例
- 97.86%
- 98.14%
- 98.32%
- 98.19%
- 内部持有比例
- 0.0275%
- 0.0286%
- 0.0331%
- 0.0435%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.7%
- 19.19%
- 18.01%
- 15.64%
- 债券占净比
- 103.01%
- 86.2%
- 98.94%
- 79.83%
- 现金占净比
- 2.73%
- 5.43%
- 8.96%
- 10.3%
- 净资产
- 29.8072%
- 23.4602%
- 17.0217%
- 14.1161%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |