业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	95.0	95.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197321
• 0197361
• 0197251
• 0197281
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019732
• 1.019736
• 1.019725
• 1.019728
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 6033231
• 6880761
• 6009011
• 6006741
• 6009081
• 6012881
• 3001990
• 6881141
• 6019851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 1.603323
• 1.688076
• 1.600901
• 1.600674
• 1.600908
• 1.601288
• 0.300199
• 1.688114
• 1.601985

期间申购
份额	0.07	0	0.09	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.1	0.28	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.47	0.37	0.18	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.1
• 0.28
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.37
• 0.18
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30047669	陈加荣	0	10年又36天	0.50亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.4593%	7.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.45%
• 99.55%
• 97.62%
• 93.59%

• 个人持有比例
• 0.55%
• 0.45%
• 2.38%
• 6.41%

• 内部持有比例
• 0.024%
• 0.024%
• 0.0463%
• 0.1234%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.7%
• 0.5%
• 0.6%
• 0.68%

• 债券占净比
• 65.59%
• 65.11%
• 81.52%
• 67.37%

• 现金占净比
• 25.88%
• 36.54%
• 16.65%
• 3.97%

• 净资产
• 0.6281%
• 0.6456%
• 0.5991%
• 0.4995%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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