业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	100.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0008070
• 6018991
• 6016001
• 0007030
• 6007111
• 0009750
• 6009881
• 6004261
• 00670116
• 0026830

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000807
• 1.601899
• 1.601600
• 0.000703
• 1.600711
• 0.000975
• 1.600988
• 1.600426
• 116.00670
• 0.002683

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.56	0.11	0.27	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	1.88	1.63	1.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.56
• 0.11
• 0.27
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.88
• 1.63
• 1.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30795616	李文海	5	2年又315天	3.56亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.70	98.80	76.80	69.70	71.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
89.2999%	23.17%	15.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.48%
• 8.09%
• 20.41%
• 4.74%

• 个人持有比例
• 98.52%
• 91.91%
• 79.59%
• 95.26%

• 内部持有比例
• 0.0397%
• 0.1854%
• 0.2099%
• 0.3069%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.43%
• 93.93%
• 94.13%
• 94.74%

• 债券占净比
• 0%
• 1.85%
• 0.39%
• 0.83%

• 现金占净比
• 7.29%
• 5.23%
• 5.06%
• 5.77%

• 净资产
• 2.133%
• 1.586%
• 2.4463%
• 2.3017%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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