创金合信ESG责任投资股票C

  • 基金概况
  • 业绩评价
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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 011150
近一年收益率: 2.91%
近半年收益率: 0.23%
近三月收益率: 0.85%
近一月收益率: 4.02%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.800.820.850.880.900.930.95外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
创金合信ESG责任投资
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
60.0 65.0 65.0 70.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1270892
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.127089
  • 基金持仓股票代码
  • 6011001
  • 00981116
  • 00700116
  • 09988116
  • 6880411
  • 01024116
  • 01810116
  • 6880521
  • 3006610
  • 3006740
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601100
  • 116.00981
  • 116.00700
  • 116.09988
  • 1.688041
  • 116.01024
  • 116.01810
  • 1.688052
  • 0.300661
  • 0.300674
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9234 0.9234 -0.76% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9305 0.9305 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9316 0.9316 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9217 0.9217 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.9159 0.9159 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9192 0.9192 1.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9082 0.9082 0.78% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9012 0.9012 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.8991 0.8991 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8988 0.8988 -0.98% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.12 0.01 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.17 0.1 0.11 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.91 0.81 0.71 0.6
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.12
  • 0.01
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 0.1
  • 0.11
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.91
  • 0.81
  • 0.71
  • 0.6
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30722049 王鑫 4 4年又185天 4.74亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
74.20 63.40 59.60 66.40 77.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-10.5493% -9.46% -27.52%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 35.37%
  • 50.51%
  • 38.18%
  • 39.81%
  • 个人持有比例
  • 64.63%
  • 49.49%
  • 61.82%
  • 60.19%
  • 内部持有比例
  • 3.73%
  • 0.83%
  • 1.44%
  • 1.84%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 82.85%
  • 88.12%
  • 82.24%
  • 84.13%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 1.37%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 14.17%
  • 13.89%
  • 19.56%
  • 17.71%
  • 净资产
  • 1.0406%
  • 0.9361%
  • 0.7682%
  • 0.6258%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31