广发恒荣三个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011193
近一年收益率： 4.11%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒荣三个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2401911
- 1497102
- 2401151
- 2403121
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240191.SH
- 0.149710.SZ
- 1.240115.SH
- 1.240312.SH
- 基金持仓股票代码
- 6002661
- 6008941
- 6004891
- 0005430
- 6010581
- 0020350
- 6885101
- 6002561
- 6003091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600266
- 1.600894
- 1.600489
- 0.000543
- 1.601058
- 0.002035
- 1.688510
- 1.600256
- 1.600309
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9842 | 0.9842 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9841 | 0.9841 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9836 | 0.9836 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9837 | 0.9837 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9832 | 0.9832 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9830 | 0.9830 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9828 | 0.9828 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709329 | 宋倩倩 | 5 | 4年又322天 | 834.73亿(37只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.20 | 73.70 | 87.10 | 92.90 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4418% | 4.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0177%
- 0.0236%
- 0.0275%
- 0.028%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 36.01%
- 36.61%
- 33.04%
- 20.11%
- 债券占净比
- 65.03%
- 41.79%
- 64.32%
- 67.7%
- 现金占净比
- 1.21%
- 1.24%
- 1.35%
- 0.53%
- 净资产
- 0.6147%
- 0.6163%
- 0.588%
- 0.556%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |