华安聚嘉精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011252
近一年收益率： -0.84%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -1.36%
近一月收益率： 2.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安聚嘉精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6015671
- 6037661
- 00189116
- 0008070
- 6010581
- 01585116
- 0025170
- 6000661
- 0028950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601567
- 1.603766
- 116.00189
- 0.000807
- 1.601058
- 116.01585
- 0.002517
- 1.600066
- 0.002895
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.3665 | 1.3665 | -0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3708 | 1.3708 | 1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3552 | 1.3552 | 1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3339 | 1.3339 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3370 | 1.3370 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3394 | 1.3394 | -1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3561 | 1.3561 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3548 | 1.3548 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3565 | 1.3565 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3588 | 1.3588 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.43 | 0.42 | 1.03 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.1 | 0.82 | 1.43 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.35 | 6.95 | 6.55 | 5.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.43
- 0.42
- 1.03
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.1
- 0.82
- 1.43
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.35
- 6.95
- 6.55
- 5.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30608901 | 王斌 | 4 | 6年又240天 | 106.72亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.70 | 55.30 | 89.90 | 95.70 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.08% | -7.16% | -20.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.26%
- 1.8%
- 3.33%
- 1.19%
- 个人持有比例
- 96.74%
- 98.2%
- 96.67%
- 98.81%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.02%
- 86.78%
- 83.76%
- 84.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.97%
- 13.15%
- 16.49%
- 16.31%
- 净资产
- 26.8451%
- 26.3833%
- 21.879%
- 19.872%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |