兴全汇吉一年持有混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 011337
近一年收益率: 7.28%
近半年收益率: 7.79%
近三月收益率: 1.95%
近一月收益率: -0.42%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.960.970.970.980.980.990.991.001.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
兴全汇吉一年持有混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 80.0 85.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 02269116
  • 00700116
  • 6005191
  • 00013116
  • 6018991
  • 01801116
  • 6009881
  • 6009001
  • 0009750
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 116.02269
  • 116.00700
  • 1.600519
  • 116.00013
  • 1.601899
  • 116.01801
  • 1.600988
  • 1.600900
  • 0.000975
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 0.9953 0.9953 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9957 0.9957 0.14% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9943 0.9943 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.9960 0.9960 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.9966 0.9966 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9959 0.9959 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9955 0.9955 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9966 0.9966 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.9974 0.9974 0.18% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.9956 0.9956 -0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.06 0.04 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.61 0.56 0.52 0.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.61
  • 0.56
  • 0.52
  • 0.48
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30127307 刘琦 4 8年又143天 11.71亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
96.70 96.30 59.20 57.60 61.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.808% -1.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 29.86%
  • 15.42%
  • 43.23%
  • 39.33%
  • 债券占净比
  • 67.18%
  • 66.21%
  • 62.58%
  • 69.6%
  • 现金占净比
  • 3.31%
  • 2.99%
  • 2.64%
  • 16.81%
  • 净资产
  • 11.8643%
  • 11.5061%
  • 10.7435%
  • 10.9763%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31