单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全汇吉一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.9957 | 0.9957 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 0.9966 | 0.9966 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 0.9955 | 0.9955 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.48 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30127307 | 刘琦 | 4 | 8年又143天 | 11.71亿(4只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
96.70 | 96.30 | 59.20 | 57.60 | 61.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
9.808% | -1.17% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
工银聚享混合A | 33.03 |
工银聚享混合C | 32.50 |
华商双翼平衡混合A | 22.42 |
富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
永赢鑫欣混合A | 25.02 |
永赢鑫欣混合C | 24.04 |
华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
华夏磐泰混合C | 23.63 |
华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
华夏磐泰混合C | 30.11 |
华商恒益稳健混合 | 26.75 |
平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
华商恒益稳健混合 | 93.25 |
华商双翼平衡混合A | 81.50 |
易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
安信民稳增长混合A | 57.49 |
富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
工银聚享混合A | 15.65 |
工银聚享混合C | 15.44 |
格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |