国都聚成混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011389
近一年收益率： 16.97%
近半年收益率： 8.94%
近三月收益率： 9.27%
近一月收益率： -8.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886761
- 6031631
- 0021560
- 6883901
- 6880171
- 3007720
- 3005670
- 6037281
- 6051171
- 6009581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688676
- 1.603163
- 0.002156
- 1.688390
- 1.688017
- 0.300772
- 0.300567
- 1.603728
- 1.605117
- 1.600958
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.21
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.22
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819515 | 龚勇钧 | 4 | 1年又351天 | 0.11亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.0 | 73.80 | 90.80 | 73.40 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.4675% | 39.46% | 28.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735408 | 王义 | 4 | 3年又103天 | 0.21亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.70 | 61.70 | 67.0 | 69.60 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.1333% | -3.78% | -2.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865111 | 王实 | 0 | 50天 | 0.11亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.0106% | -3.3% | -3.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.22%
- 40.05%
- 45.23%
- 0%
- 个人持有比例
- 60.78%
- 59.95%
- 54.77%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2913%
- 1.3183%
- 0.1195%
- 0.2406%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.41%
- 88.43%
- 90.51%
- 88.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.83%
- 11.7%
- 9.52%
- 11.47%
- 净资产
- 0.2067%
- 0.102%
- 0.1167%
- 0.1123%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 32.87 |
| 银华同力精选混合 | 30.28 |