业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 6882561
• 6037661
• 6885361
• 3003080
• 6018991
• 01385116
• 01157116
• 02268116
• 06655116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 1.688256
• 1.603766
• 1.688536
• 0.300308
• 1.601899
• 116.01385
• 116.01157
• 116.02268
• 116.06655

期间申购
份额	0	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.11	0.28	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.16	2.06	1.79	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.28
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.16
• 2.06
• 1.79
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30341628	黄维	5	9年又215天	38.48亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.70	94.90	58.50	64.20	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5%	3.35%	-5.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.46%
• 1.39%
• 1.54%
• 1.44%

• 个人持有比例
• 98.54%
• 98.61%
• 98.46%
• 98.56%

• 内部持有比例
• 0.0147%
• 0.016%
• 0.0177%
• 0.0194%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.12%
• 93.84%
• 92.17%
• 91.13%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.35%
• 0.4%

• 现金占净比
• 7.25%
• 6.12%
• 7.85%
• 10.23%

• 净资产
• 2.0636%
• 2.1154%
• 2.5995%
• 2.2663%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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