同泰行业优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012497
近一年收益率： -2.8%
近半年收益率： -9.02%
近三月收益率： -13.24%
近一月收益率： -0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 3000020
- 01810116
- 6881111
- 3000330
- 0022360
- 3000590
- 00700116
- 0022410
- 06618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 0.300002
- 116.01810
- 1.688111
- 0.300033
- 0.002236
- 0.300059
- 116.00700
- 0.002241
- 116.06618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.4921 | 0.4921 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5001 | 0.5001 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5034 | 0.5034 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5073 | 0.5073 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4952 | 0.4952 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5009 | 0.5009 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5006 | 0.5006 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4964 | 0.4964 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5030 | 0.5030 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4930 | 0.4930 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.27
- 0.23
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740602 | 陈宗超 | 4 | 3年又329天 | 3.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.10 | 84.40 | 54.30 | 53.20 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.5591% | -6.44% | -6.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846842 | 麦健沛 | 0 | 39天 | 1.98亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.7372% | -0.63% | -1.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 50.21%
- 31.7%
- 7.27%
- 8.52%
- 个人持有比例
- 49.79%
- 68.3%
- 92.73%
- 91.48%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.05%
- 0.0045%
- 0.0052%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.75%
- 94.16%
- 92.57%
- 93.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 0.98%
- 0.77%
- 0.87%
- 0.09%
- 净资产
- 0.5125%
- 0.5596%
- 0.4888%
- 0.4572%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.68 |
| 大成高鑫股票A | 119.67 |
| 创金合信资源股票发起 | 118.28 |
| 嘉实资源精选股票A | 117.94 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
| 中银大健康股票A | 57.14 |