业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1853931
• 1495582

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185393
• 0.149558

• 基金持仓股票代码
• 00688116
• 00883116
• 0009830
• 0003330
• 6010011
• 6016991
• 03323116
• 03668116
• 0021420
• 6009381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00688
• 116.00883
• 0.000983
• 0.000333
• 1.601001
• 1.601699
• 116.03323
• 116.03668
• 0.002142
• 1.600938

期间申购
份额	0.45	0.02	0.1	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.68	0.67	1.01	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.99	4.34	3.43	3.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.45
• 0.02
• 0.1
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.68
• 0.67
• 1.01
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.99
• 4.34
• 3.43
• 3.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283265	张翼飞	4	11年又75天	321.92亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.20	73.70	52.30	52.40	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.5%	-17.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.3%
• 1.53%
• 0.64%
• 0.93%

• 个人持有比例
• 98.7%
• 98.47%
• 99.36%
• 99.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 29.51%
• 27.76%
• 28.43%
• 28.08%

• 债券占净比
• 72.2%
• 66.32%
• 68.13%
• 49.84%

• 现金占净比
• 1.02%
• 1.14%
• 1.04%
• 1.31%

• 净资产
• 7.3131%
• 6.5502%
• 5.267%
• 5.0532%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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