安信民安回报一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 300000
基金代码： 012702
近一年收益率： 4.41%
近半年收益率： 0.54%
近三月收益率： -0.09%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信民安回报一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1853931
- 1495582
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185393
- 0.149558
- 基金持仓股票代码
- 00688116
- 00883116
- 0009830
- 0003330
- 6010011
- 6016991
- 03323116
- 03668116
- 0021420
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00688
- 116.00883
- 0.000983
- 0.000333
- 1.601001
- 1.601699
- 116.03323
- 116.03668
- 0.002142
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1820 | 1.1820 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1792 | 1.1792 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1782 | 1.1782 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1768 | 1.1768 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1825 | 1.1825 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1851 | 1.1851 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1854 | 1.1854 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1836 | 1.1836 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1839 | 1.1839 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1842 | 1.1842 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.45 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.68 | 0.67 | 1.01 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.99 | 4.34 | 3.43 | 3.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.45
- 0.02
- 0.1
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.68
- 0.67
- 1.01
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.99
- 4.34
- 3.43
- 3.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283265 | 张翼飞 | 4 | 11年又94天 | 321.92亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 73.70 | 52.30 | 52.40 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.2% | -18.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.3%
- 1.53%
- 0.64%
- 0.93%
- 个人持有比例
- 98.7%
- 98.47%
- 99.36%
- 99.07%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.51%
- 27.76%
- 28.43%
- 28.08%
- 债券占净比
- 72.2%
- 66.32%
- 68.13%
- 49.84%
- 现金占净比
- 1.02%
- 1.14%
- 1.04%
- 1.31%
- 净资产
- 7.3131%
- 6.5502%
- 5.267%
- 5.0532%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |