国富鑫颐收益混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012813
近一年收益率： 6.42%
近半年收益率： 4.02%
近三月收益率： 2.23%
近一月收益率： 0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1498452
- 0197421
- 1485952
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149845
- 1.019742
- 0.148595
- 基金持仓股票代码
- 6019981
- 0006510
- 6005191
- 00700116
- 0005820
- 06049116
- 6009001
- 6000161
- 00788116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601998
- 0.000651
- 1.600519
- 116.00700
- 0.000582
- 116.06049
- 1.600900
- 1.600016
- 116.00788
- 116.00939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201043 | 王晓宁 | 5 | 11年又309天 | 12.54亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 85.90 | 95.90 | 91.40 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.91% | -13.01% | -16.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579495 | 沈竹熙 | 5 | 7年又8天 | 118.19亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.70 | 94.50 | 80.70 | 69.10 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.91% | -13.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6295%
- 0.7533%
- 0.8602%
- 1.4364%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.3%
- 14.06%
- 19.1%
- 24.23%
- 债券占净比
- 90.52%
- 88.51%
- 82.42%
- 77.66%
- 现金占净比
- 3.31%
- 0.98%
- 0.82%
- 2.96%
- 净资产
- 0.2622%
- 0.1938%
- 0.1563%
- 0.2134%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 29.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 工银聚享混合C | 28.56 |
| 嘉合锦元回报混合A | 19.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.47 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.91 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.11 |
| 工银聚安混合A | 23.06 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.83 |
| 华夏磐泰混合C | 30.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.16 |
| 工银聚丰混合A | 27.64 |
| 工银聚安混合A | 27.27 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.71 |
| 易方达鑫转增利混合A | 75.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 74.90 |
| 易方达鑫转增利混合C | 69.88 |
| 安信民稳增长混合A | 55.30 |
| 工银聚享混合A | 13.89 |
| 工银聚享混合C | 13.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.21 |