业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	60.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197421
• 0197051
• 0197401
• 0197081
• 0197041

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019742
• 1.019705
• 1.019740
• 1.019708
• 1.019704

• 基金持仓股票代码
• 6036781
• 0003330
• 0025410
• 3004160
• 6035291
• 0007330
• 6036061
• 6031971
• 6882081
• 0021710

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603678
• 0.000333
• 0.002541
• 0.300416
• 1.603529
• 0.000733
• 1.603606
• 1.603197
• 1.688208
• 0.002171

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0.01	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789952	樊鑫	3	2年又89天	20.69亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.10	51.10	50.80	51.80	64.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.191%	-8.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0003%
• 0.0006%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 29.3%
• 29.65%
• 22.22%
• 22.14%

• 债券占净比
• 104.81%
• 50.64%
• 76.48%
• 50.95%

• 现金占净比
• 3.85%
• 49.28%
• 2.6%
• 26.22%

• 净资产
• 0.6918%
• 0.6809%
• 0.5624%
• 0.5025%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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工银聚安混合A	23.06
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华商双翼平衡混合A	74.90
易方达鑫转增利混合C	69.88
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工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
格林鑫利六个月持有期	9.21