业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 0029840
• 0027380
• 0004250
• 0006300
• 0012030
• 6883771
• 6039931
• 02259116
• 3003080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 0.002984
• 0.002738
• 0.000425
• 0.000630
• 0.001203
• 1.688377
• 1.603993
• 116.02259
• 0.300308

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.68	1.47	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.76	12.09	10.64	9.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.68
• 1.47
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.76
• 12.09
• 10.64
• 9.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	5	11年又276天	26.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	88.60	86.10	84.0	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.34%	-0.51%	-9.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.36%
• 0.33%
• 0.35%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.64%
• 99.67%
• 99.65%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.0593%
• 0.0657%
• 0.0753%
• 0.0427%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.55%
• 84.86%
• 84.04%
• 86.87%

• 债券占净比
• 1.75%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.94%
• 14.69%
• 15.48%
• 15.19%

• 净资产
• 10.2107%
• 9.3727%
• 9.8368%
• 9.6858%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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