汇安远见成长混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015093
近一年收益率: -8.29%
近半年收益率: -5.28%
近三月收益率: -7.23%
近一月收益率: 3.42%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.600.630.650.680.700.720.750.780.80外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042500.002750.003000.003250.003500.003750.004000.004250.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 16, 2024Jun 16, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
汇安远见成长混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-045.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 50.0 65.0 70.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1230922
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123092
  • 基金持仓股票代码
  • 6886081
  • 00700116
  • 6018991
  • 6035291
  • 00981116
  • 09988116
  • 3012660
  • 0021550
  • 0028510
  • 3004420
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688608
  • 116.00700
  • 1.601899
  • 1.603529
  • 116.00981
  • 116.09988
  • 0.301266
  • 0.002155
  • 0.002851
  • 0.300442
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-16 0.7011 0.7011 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.7036 0.7036 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.7038 0.7038 0.46% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7006 0.7006 0.85% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.6947 0.6947 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.6956 0.6956 0.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.6915 0.6915 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 0.6895 0.6895 1.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 0.6813 0.6813 0.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 0.6774 0.6774 1.29% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.04 0.04 0.03 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.03
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30050279 陆丰 4 5年又41天 6.11亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
77.30 53.90 55.50 75.60 67.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-29.89% -10.9% -7.33%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 21.58%
  • 21.6%
  • 24.34%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 78.42%
  • 78.4%
  • 75.66%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.52%
  • 94.77%
  • 94.48%
  • 93.65%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.23%
  • 5.1%
  • 6.5%
  • 5.59%
  • 净资产
  • 1.3626%
  • 1.3605%
  • 1.1582%
  • 1.071%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31