华安鼎安优选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015134
近一年收益率： 6.4%
近半年收益率： -0.23%
近三月收益率： -0.44%
近一月收益率： 3.5%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安鼎安优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0008010
- 0016960
- 6003831
- 0022250
- 6036021
- 6000311
- 0007330
- 0028950
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000801
- 0.001696
- 1.600383
- 0.002225
- 1.603602
- 1.600031
- 0.000733
- 0.002895
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9558 | 0.9558 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9465 | 0.9465 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9374 | 0.9374 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9344 | 0.9344 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9383 | 0.9383 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9433 | 0.9433 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9386 | 0.9386 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9428 | 0.9428 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9349 | 0.9349 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9380 | 0.9380 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.39
- 0.34
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070094 | 舒灏 | 5 | 6年又361天 | 4.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 82.10 | 75.80 | 92.60 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.42% | -4.51% | -3.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359244 | 石雨欣 | 3 | 9年又347天 | 42.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.90 | 58.40 | 53.70 | 53.50 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.42% | -4.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.05%
- 0.72%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 86.95%
- 99.28%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 48.74%
- 51.91%
- 59.24%
- 52.12%
- 债券占净比
- 34.53%
- 27.54%
- 26.76%
- 29.29%
- 现金占净比
- 17.34%
- 16.32%
- 14.29%
- 18.78%
- 净资产
- 1.4941%
- 1.4855%
- 1.1862%
- 1.0817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |