永赢卓越臻选股票发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015617
近一年收益率： 18.44%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.1%
近一月收益率： 2.19%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢卓越臻选股票发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007950
- 6015951
- 6035291
- 3008590
- 6890091
- 3010040
- 09926116
- 3010780
- 0030100
- 0026240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300795
- 1.601595
- 1.603529
- 0.300859
- 1.689009
- 0.301004
- 116.09926
- 0.301078
- 0.003010
- 0.002624
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7714 | 0.7714 | -0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7785 | 0.7785 | 0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7738 | 0.7738 | 0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7709 | 0.7709 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7728 | 0.7728 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7670 | 0.7670 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7743 | 0.7743 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7677 | 0.7677 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7547 | 0.7547 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7404 | 0.7404 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677373 | 张璐 | 4 | 4年又107天 | 127.61亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 94.50 | 52.30 | 50.70 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3217% | 12.29% | 13.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30569783 | 朱晨歌 | 0 | 6年又276天 | 0.61亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.8434% | 14.29% | 7.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.895%
- 99.1437%
- 98.6444%
- 99.4241%
- 个人持有比例
- 5.105%
- 0.8563%
- 1.3556%
- 0.5759%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.98%
- 94.18%
- 93.31%
- 94.53%
- 债券占净比
- 0%
- 1.39%
- 2.58%
- 2.37%
- 现金占净比
- 5.8%
- 4.97%
- 5.27%
- 5.89%
- 净资产
- 0.0686%
- 0.0724%
- 0.0784%
- 0.0854%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.68 |
| 大成高鑫股票A | 119.67 |
| 创金合信资源股票发起 | 118.28 |
| 嘉实资源精选股票A | 117.94 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
| 中银大健康股票A | 57.14 |