富国中证500基本面精选股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015889
近一年收益率： 6.18%
近半年收益率： -2.48%
近三月收益率： -4.76%
近一月收益率： -0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证500基本面精 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180331
- 1231822
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118033
- 0.123182
- 基金持仓股票代码
- 0004230
- 3004760
- 6009881
- 6038931
- 0022730
- 3002070
- 0009970
- 6015551
- 3000170
- 6011681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000423
- 0.300476
- 1.600988
- 1.603893
- 0.002273
- 0.300207
- 0.000997
- 1.601555
- 0.300017
- 1.601168
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9170 | 0.9170 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9206 | 0.9206 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9310 | 0.9310 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9308 | 0.9308 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9351 | 0.9351 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9322 | 0.9322 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9358 | 0.9358 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9283 | 0.9283 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9346 | 0.9346 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.81 | 0.7 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.13
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.19
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.81
- 0.7
- 0.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334856 | 于鹏 | 4 | 9年又211天 | 3.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.80 | 66.90 | 86.80 | 73.40 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.3% | -6.53% | -7.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.06%
- 13.76%
- 14.39%
- 14.33%
- 个人持有比例
- 86.94%
- 86.24%
- 85.61%
- 85.67%
- 内部持有比例
- 1.3067%
- 1.3762%
- 1.4398%
- 1.8001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.69%
- 79.26%
- 87.63%
- 88.42%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.17%
- 7.73%
- 7.91%
- 13.11%
- 净资产
- 0.642%
- 0.845%
- 0.6959%
- 0.642%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
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| 大成高鑫股票A | 120.33 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |