长盛盛逸9个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 017137
近一年收益率： 4.65%
近半年收益率： 1.19%
近三月收益率： 1.14%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长盛盛逸9个月持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0667 | 1.0996 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0664 | 1.0993 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0659 | 1.0988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0659 | 1.0988 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0657 | 1.0986 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0651 | 1.0980 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0649 | 1.0978 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0650 | 1.0979 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0651 | 1.0980 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0647 | 1.0976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 24.21 | 0.2 | 1.03 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.31 | 1.2 | 0.81 | 20.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.22 | 27.22 | 27.45 | 7.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 24.21
- 0.2
- 1.03
- 0.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.31
- 1.2
- 0.81
- 20.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.22
- 27.22
- 27.45
- 7.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720366 | 王贵君 | 5 | 4年又190天 | 330.02亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 88.20 | 80.50 | 78.30 | 96.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0637% | 7.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833934 | 历剑 | 0 | 277天 | 11.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.175% | 3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.95%
- 1.35%
- 0.84%
- 2.14%
- 个人持有比例
- 99.05%
- 98.65%
- 99.16%
- 97.86%
- 内部持有比例
- 0.0061%
- 0.0102%
- 0.0079%
- 0.0116%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.65%
- 128.65%
- 132.59%
- 130.4%
- 现金占净比
- 1.0%
- 0.75%
- 0.97%
- 3.58%
- 净资产
- 32.4422%
- 30.7143%
- 31.7396%
- 10.7843%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 华宝可转债债券A | 17.92 |
| 华宝可转债债券C | 17.63 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.95 |
| 华夏双债债券C | 15.29 |
| 汇添富实业债债券A | 14.56 |
| 汇添富实业债债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.13 |
| 易方达双债增强债券C | 38.39 |
| 华夏双债债券A | 38.30 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华宝可转债债券A | 10.02 |
| 华宝可转债债券C | 9.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |