业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	80.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	24.21	0.2	1.03	0.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.31	1.2	0.81	20.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	28.22	27.22	27.45	7.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 24.21
• 0.2
• 1.03
• 0.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.31
• 1.2
• 0.81
• 20.45

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 28.22
• 27.22
• 27.45
• 7.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	4年又191天	330.02亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.40	88.20	80.50	78.30	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.074%	7.24%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833934	历剑	0	278天	11.69亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.1848%	3.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.95%
• 1.35%
• 0.84%
• 2.14%

• 个人持有比例
• 99.05%
• 98.65%
• 99.16%
• 97.86%

• 内部持有比例
• 0.0061%
• 0.0102%
• 0.0079%
• 0.0116%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.65%
• 128.65%
• 132.59%
• 130.4%

• 现金占净比
• 1.0%
• 0.75%
• 0.97%
• 3.58%

• 净资产
• 32.4422%
• 30.7143%
• 31.7396%
• 10.7843%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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